Η επένδυση σε χρυσό και το trading χρυσού, είναι δύο διαφορετικοί τρόποι για να εκτεθεί κάποιος στο πολύτιμο μέταλλο και να κερδίσει από την αύξηση ή την μείωση της τιμής. Όταν κάποιος επενδύσει στο χρυσό αγοράζεις το μέταλλο και κερδίζεις μετά από την άνοδο στην τιμή.

Όταν κάνεις trading το χρυσό εκτείθεσε στην τιμή με ένα συμβόλαιο χωρίς να σου ανήκει το φυσικό μέταλλο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι προϊόντων για να επενδύσεις ή να κάνεις trading ανάλογα με τις προτιμήσεις σου. Ας δούμε τα κυριότερα:

• Gold bullion - Αυτός είναι ο φυσικός χρυσός σε μορφή νομισμάτων ή πλάκων, και χρησιμοποιείται για αποθήκευση αξίας από επενδυτές και τράπεζες. Παρόλα αυτά χρειάζεται φύλαξη κτλ.

• Spot gold - Αυτή η μέθοδος είναι η αγορά ενός συμβολαιου στην τιμή spot, και μπορείτε να εκτεθείτε χωρίς να σας ανήκει το φυσικό μέταλλο.

• Gold futures - Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σας επιτρέπουν να εκτεθείτε στην τιμή του χρυσού και να εξασφαλίσετε μια προκαθορισμένη μελλοντική τιμή πώλησης ή αγοράς σήμερα.

• Gold options - Αυτή η επιλογή είναι παρόμοια με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με την διαφορά ότι δεν είναι υπόχρεος ο trader να εκτελέσει την συναλλαγή. 

• Gold ETFs - Αυτή η επιλογή δίνει στον επενδυτή ή τον trader την δυνατότητα να επενδύσει σε μια ομάδα από μετοχές εταιρειών σχετικές με το χρυσό και να έχει μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση η επένδυση του.

• Μετοχές χρυσού - Ο επενδυτής ή trader μπορεί να έχει μια έμμεση έκθεση στο χρυσό επενδύοντας σε μετοχές οι οποίες είναι σχετικές με την εξόρυξη χρυσού όπως για παράδειγμα μετοχές ορυχείων.

Γιατί είναι σημαντική η αγορά του χρυσού στους traders;

Ο χρυσός είναι το πιο δημοφιλείς μέταλλο και παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Το κίτρινο μέταλλο πάντα ήταν σε μεγάλη υπόληψη από τους εμπόρους αλλά και από διάφορες κουλτούρες λόγω του ότι συμβολίζει τον πλούτο και την ευημερία.

Εκτός από την χρήση σε διάφορες βιομηχανίες είναι ένα από τα σπανιότερα μέταλλα στον πλανήτη και δεν είναι εύκολο να βρεθεί, αλλά και όταν βρεθεί είναι δύσκολη η εξόρυξη του και ακριβή. Ο χρυσός είναι από τα δημοφιλέστερα εμπορευματα για trading.

Τι οδηγεί την τιμή του χρυσού πάνω ή κάτω;

Οι παράγοντες που οδηγούν τις τιμές του χρυσού πάνω και κάτω είναι διάφοροι αλλά ας δούμε τους σημαντικότερους.

Αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν νομίσματα αλλά και χρυσό σε αποθεματικό. Καθώς μια κεντρική τράπεζα διαφοροποιεί το αποθεματικό της από νομίσματα και αγοράζει χρυσό τότε η τιμή του χρυσού ανεβαίνει. Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες έχουν αποθεματικο σε χρυσό.

Η αξία του Δολαρίου Αμερικής

Η τιμή του χρυσού σε γενικές γραμμές είναι στενά συνδεδεμένη με αυτή του δολαρίου Αμερικής, και κατα συνέπεια μια ανοδική πορεία του δολαρίου Αμερικής, σε άλλες αγορές φόρεξ, πολύ πιθανόν να προκαλέσει μια καθοδική πορεία του χρυσού.

Η ζήτηση για χρηση σε διάφορες βιομηχανίες

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την τιμή, ειναι η ζήτηση από διάφορες βιομηχανίες όπου χρησιμοποιείται ο χρυσος ως πρώτη ύλη, πχ σε κοσμήματα, για την κατασκευή ιατρικών συσκευών και φυσικά στην τεχνολογία για την κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών. 

Όσο αυξάνεται η ζήτηση για προϊόντα που περιέχουν χρυσό, τότε αυξάνεται και η ζήτηση για την χρήση στις διάφορες βιομηχανίες που τον επεξεργάζονται.

Ζήτηση από επενδυτές

Ο χρυσός επίσης κατα διαστήματα γινεται ανάρπαστος από επενδυτές διαφόρων μεγεθών λόγω διαφόρων καταστάσεων.

Παραγωγή

Η παραγωγή του πολύτιμου μετάλλου, είναι ένας εξίσου σημαντικος παράγοντας ο οποίος παίζει ρόλο στην διακύμανση των τιμών του χρυσού. 

Ανάλογα με την παραγωγή ή το κόστος παραγωγής, από διάφορα ορυχεία και περιοχές στον κόσμο, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση της τιμής.

Επιτόκια

Ένας άλλος παράγοντας, που πρεπει να ληφθεί υπόψη, είναι τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες. Όταν ανεβαίνουν, οι επενδυτές στρέφονται προς μετοχές αλλά και άλλες επενδύσεις οι οποίες θα τους αποφέρουν εισοδήματα. 

Αντιθέτως όταν πέφτουν τα επιτόκια, τότε η τιμή του χρυσού ανεβαίνει λόγω του ότι υπάρχει αβεβαιότητα στις αγορές.

Γιατί να κάνουμε trading το χρυσό;

Υπάρχουν κάποιοι αρκετά σημαντικοί λόγοι για να ασχοληθούμε με το trading χρυσού όπως για παράδειγμα:

• Αντιστάθμιση του πληθωρισμού - Σε αντίθεση με τα νομίσματα, ο χρυσός διατηρεί την αξια του σε περιόδους αυξανόμενου πληθωρισμού.

• Αντιστάθμιση έναντι της διεθνούς αστάθειας - Σε περιπτώσεις που οι καταστάσεις στις διεθνείς οικονομίες δεν είναι καλές, τότε ο χρυσός έχει αποδεδειγμένα καλή απόδοση.

• Κερδοσκοπία - Ο χρυσός πάντα ήταν και είναι μια ελκυστική λύση για κερδοσκόπους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν από τις διακυμάνσεις της τιμής του.

Το trading χρυσού δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση, παρόλα αυτά αν έχεις τις απαραίτητες γνώσεις μπορεί να αποβεί εξαιρετικά κερδοφόρα υπόθεση.

Πως κάνουμε trading το χρυσό;

Ένας δημοφιλείς και εύκολος τρόπος για να κάνει κάποιος trading το ζευγάρι αυτό είναι με CFDs και μπορεί κάποιος να βρει CFDs σε διάφορες πλατφόρμες στο διαδίκτυο.

Πως κάνουμε trading το χρυσό με τεχνική ανάλυση για scalping, day trading και swing trading

Όπως έχουμε πει πιο πάνω, όταν κάνουμε θεμελιώδη ανάλυση στο χρυσό θα πρέπει να προσέξουμε τα αναφερόμενα σημεία. 

Εγώ προσωπικά δεν επενδύω μακροχρόνια στο χρυσό, γι αυτό και δεν έχω αναφέρει το position trading. Αν είστε αρχαριοι και δεν γνωρίζετε τι ακριβώς είναι αυτά τα στυλ trading μπορείτε να δείτε στους πιο κάτω συνδέσμους αναλυτικά τι ειναι.

• Scalping

• Day Trading

• Swing Trading

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και multitimeframe analysis ανάλογα με το στυλ που θα επιλέξουμε να κάνουμε trading το χρυσό και τεχνική ανάλυση. 

Σε τελικές γραμμές…

Το trading χρυσού μπορεί να αποβεί πάρα πολύ κερδοφόρο αν γίνει σωστά με μικρά κεφαλαια και την κατάλληλη μόχλευση για μεγιστοποίηση των κερδών. Παρόλα αυτά όπως όλες οι μορφές trading έχει και αυτή τα ρισκα της. 

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε να κάνετε trading με το σύστημα Renko, το οποία διδάσκω στους μαθητές μου μην διστάσετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο "Renko Trader 1100" έτσι ώστε να γίνετε κερδοφόροι traders!!!